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中银上清所0-5年农刊行债券指数: 中银上海计帐所0-5年农刊行债券指数证券投资基金分成公告
发布日期：2024-09-08 07:50 点击次数：137
中银上海计帐所0-5年农刊行债券指数
证券投资基金分成公告
公告送出日历：2024年9月5日
基金称号 中银上海计帐所0-5年农刊行债券指数证券投资基金
基金简称 中银上清所0-5年农刊行债券指数
基金主代码 013653
基金契约顺利日 2021年11月26日
基金贬责东谈主称号 中银基金贬责有限公司
基金托管东谈主称号 北京银行股份有限公司
《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作贬责目标》、《公开召募证
公告依据 券投资基金信息暴露贬责目标》谈判规章及本基金基金契约的商定
收益分派基准日 2024年8月30日
基准日 基 金 份 额 净 值
（单元：元） 1.0194
兑现收益分派基准日的谈判方针
基准日基金可供分派利
润（单元：元）
本次分成决策（单元：元/10份基金份额） 0.100
谈判年度分成次数的讲解 本次分成为2024年度的第4次分成
注：在稳当谈判基金分成要求的前提下，基金贬责东谈主不错左证实践情况进行收益分派，本次分成符
合基金契约的谈判规章。
权力登记日 2024年9月9日
除息日 2024年9月9日
现款红利披发日 2024年9月11日
分成对象 权力登记日在注册登记机构登记在册的本基金整体基金份额捏有东谈主
选拔红利再投资步地的投资者所诊治的基金份额将以2024年9月9日的基金份额净值为策划基准笃定再
红利再投资谈判事项的讲解 投资份额，红利再投资所诊治的基金份额于2024年9月10日径直划入其基金账户。 2024年9月11日起投资
者不错查询、赎回本次红利再投资所得的基金份额。
左证财政部、国度税务总局颁布的谈判律例，基金向投资者分派的基金收益，暂免征收所得税。 法律律例
税收谈判事项的讲解 或监管机关另有规章的，从其规章。
用度谈判事项的讲解 本次分成免收分成手续费，选拔红利再投资步地的投资者，花呗套现其现款红利所诊治的基金份额免收申购用度
出基金份额享有本次分成权力。
（不含2024年9月9日）终末一次选拔的分成步地为准。 请投资者通过中银基金贬责有限公司客户处事中
心阐明分成步地是否正确， 若投资者通过中银基金贬责有限公司客服中心查询到的分成步地与谈判销
售机构记载的分成步地不符，以客服中心查询到的分成步地为准。 如投资者但愿修改分成步地的，请务
必在2024年9月6日15：00前到销售网点办理变更手续。
（http://www.bocim.com/）或拨打客户处事电话（400-888-5566/021-38834788）商议谈判事宜。
也不保证最低收益。 因基金分成导致基金份额净值变化，不会改革基金的风险收益特征，不会镌汰基金
投资风险或晋升基金投资收益。 基金的过往事迹不代表往日发扬，敬请投资者预防投资风险。
特此公告。
中银基金贬责有限公司