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嘉实稳瑞纯债债券: 嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金2024年第一次收益分拨公告
发布日期：2024-09-08 07:12 点击次数：195
嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金
公告送出日历：2024 年 9 月 5 日
基金称号 嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金
基金简称 嘉实稳瑞纯债债券
基金主代码 002548
基金公约收效日 2016 年 3 月 18 日
基金科罚东说念主称号 嘉实基金科罚有限公司
基金托管东说念主称号 上海银行股份有限公司
公告依据 《公开召募证券投资基金信息线路科罚办
法》、《嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金
基金公约》、《嘉实稳瑞纯债债券型证券投
资基金招募证明书》过甚更新等。
收益分拨基准日 2024 年 8 月 26 日
基准日基金份额净值
（单元：元）
结果收益
基准日基金可供分拨利润
分拨基准 81，880，581.10
（单元：元）
日的关联
结果基准日按照基金公约 8，188，058.11
策划
商定的分成比例揣度的应
分拨金额（单元：元）
本次分成决策（单元：元/10 份基金份 0.2670
额）
辩论年度分成次数的证明 本次分成为 2024 年的第一次分成
注：
（1）把柄《嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金基金公约》法例，在合适辩论基金分成条
件的前提下，本基金每年收益分拨次数最多为 4 次，每份基金份额每次收益分拨比例不得低
于收益分拨基准日每份基金份额可供分拨利润的 10%； （2）结果基准日按照基金公约商定的
分成比例揣度的应分拨金额为每份基金份额应分拨金额 0.00585 元，即每 10 份基金份额应
分拨金额 0.0585 元；
（3）本次骨子分成决策为每 10 份基金份额披发红利 0.2670 元。
权利登记日 2024 年 9 月 9 日
除息日 2024 年 9 月 9 日
现款红利披发日 2024 年 9 月 10 日
分成对象 权利登记日在本公司登记在册的本基金份额抓有东说念主
投资者遴荐红利再投资样貌的，现款红利鼎新为基金份
额的基金份额净值基准日为 2024 年 9 月 9 日，基金份
红利再投资关联事项的证明 额登记过户日为 2024 年 9 月 10 日，红利再投资的基金
份额可赎回肇始日为 2024 年 9 月 11 日。
把柄国度关联法例，基金向投资者分拨的基金收益，暂
税收关联事项的证明
免征收所得税。
本次分成免收分成手续费；
用度关联事项的证明
遴荐红利再投资样貌的投资者，其现款红利所鼎新的基
金份额免收申购用度。
（1）本次收益分拨公告仍是本基金托管东说念主上海银行股份有限公司复核。
（2）因本次分成导致基金净值变化，股票不会蜕变本基金的风险收益特征，不会降
低基金投资风险或进步基金投资收益。
（3）权利登记日当日，肯求赎回及鼎新转出本基金的基金份额将享有本次分成
权利，肯求申购及鼎新转入本基金的基金份额将不享有本次分成权利。
（4）淌若投资者未遴荐具体分成样貌，本公司注册登记系统将其分成样貌默许
为现款样貌，投资者可通过查询了解本基金现在的分成建造景况。
（5）投资者不错在基金洞开日的往复本领内到本基金销售网点修改分成样貌。
本次分成样貌将按照投资者在权利登记日之前终末一次遴荐的分成样貌为准。投
资者不错到销售网点或通过本公司说明分成样貌是否正确，如不正确或但愿修改
分成样貌的，敬请于 2024 年 9 月 5 日、9 月 6 日到本基金销售网点办理变更手
续。
（6）投资者不错通过以下门道征询、了解本基金辩论投诚：
① 嘉实基金科罚有限公司网站 http://www.jsfund.cn ，客户劳动电话：
②销售机构的称号及辩论样貌在基金科罚东说念主网站（www.jsfund.cn）公示，敬
请投资者寄望。