5月16日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0264，涨0.01%
2024-05-19本站讯息，5月16日，上银聚永益一年定开债券最新单元净值为1.0264元，累计净值为1.1578元，较前一交游日上升0.01%。历史数据表示该基金近1个月上升0.31%，近3个月上升1.43%，近6个月上升2.98%，近1年上升4.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 上银聚永益一年定开债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报表示，该基金金钱建设：无股票类金钱，债券占净值比147.71%，现款占净值比1.32%。 该基金的基金司理为楼昕宇、许佳，楼昕宇、许佳于2021年6月15日
5月16日基金净值：工银瑞祥定竖立起式债券最新净值1.0268，涨0.01%
2024-05-19本站音尘，5月16日，工银瑞祥定竖立起式债券最新单元净值为1.0268元，累计净值为1.244元，较前一来往时高潮0.01%。历史数据袒露该基金近1个月高潮0.15%，近3个月高潮1.37%，近6个月高潮2.43%，近1年高潮3.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银瑞祥定竖立起式债券为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报袒露，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比137.88%，现款占净值比1.15%。 该基金的基金司理为李娜、赵建，基金司理李娜于2018年6月11日起任
5月16日基金净值：易方达环保主题羼杂A最新净值3.46，跌0.35%
2024-05-18本站音书，5月16日，易方达环保主题羼杂A最新单元净值为3.46元，累计净值为3.46元，较前一来曩昔下落0.35%。历史数据泄露该基金近1个月上升3.04%，近3个月上升11.83%，近6个月上升10.12%，近1年下落6.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达环保主题羼杂A为羼杂型-生动基金，阐明最新一期基金季报泄露，该基金钞票建设：股票占净值比73.93%，债券占净值比6.37%，现款占净值比20.55%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为祁禾，祁禾于2017年12
5月16日基金净值：上银慧丰利债券最新净值1.0394，跌0.04%
2024-05-18本站音讯，5月16日，上银慧丰利债券最新单元净值为1.0394元，累计净值为1.1019元，较前一往来日着落0.04%。历史数据清楚该基金近1个月高潮0.16%，近3个月高潮1.01%，近6个月高潮3.66%，近1年高潮4.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 上银慧丰利债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报清楚，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比122.29%，现款占净值比3.68%。 该基金的基金司理为高永、许佳，基金司理高永于2020年4月22日起任职本基金基金司理
5月16日基金净值：富国臻利纯债定开债券最新净值1.0369，跌0.01%
2024-05-19本站音尘，5月16日，富国臻利纯债定开债券最新单元净值为1.0369元，累计净值为1.2744元，较前一走动日下落0.01%。历史数据裸露该基金近1个月高潮0.3%，近3个月高潮1.34%，近6个月高潮2.76%，近1年高潮4.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国臻利纯债定开债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报裸露，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比123.38%，现款占净值比2.85%。 该基金的基金司理为武磊，武磊于2018年4月13日起任职本基金基金司理，
5月16日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0379，涨0.01%
2024-05-19本站音书，5月16日，兴业安和6个月定开债最新单元净值为1.0379元，累计净值为1.2414元，较前一交游日飞腾0.01%。历史数据表露该基金近1个月飞腾0.33%，近3个月飞腾1.48%，近6个月飞腾2.71%，近1年飞腾3.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴业安和6个月定开债为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报表露，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比101.7%，现款占净值比0.36%。 该基金的基金司理为冯小波，冯小波于2019年11月28日起任职本基金基金
5月16日基金净值：广发中债1-3年国开债指数A最新净值1.0463，跌0.02%
2024-05-18本站音讯，5月16日，广发中债1-3年国开债指数A最新单元净值为1.0463元，累计净值为1.1858元，较前一来去日下降0.02%。历史数据泄露该基金近1个月高涨0.29%，近3个月高涨1.65%，近6个月高涨2.85%，近1年高涨4.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发中债1-3年国开债指数A为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报泄露，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比127.15%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为高翔、郎振东，基金司理高翔于2022年
5月16日基金净值：汇添富利率债最新净值1.03，跌0.01%
2024-05-19本站音讯，5月16日，汇添富利率债最新单元净值为1.03元，累计净值为1.1435元，较前一交游日下落0.01%。历史数据露馅该基金近1个月高涨0.22%，近3个月高涨1.14%，近6个月高涨2.46%，近1年高涨3.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富利率债为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报露馅，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比97.42%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为何旻、李伟，基金司理何旻于2022年4月29日起任职本基金基金司理，任职手
5月16日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.019，涨0.01%
2024-05-18本站音信，5月16日，兴全恒瑞定开债券发起式最新单元净值为1.019元，累计净值为1.1988元，较前一来回日高涨0.01%。历史数据知道该基金近1个月高涨0.37%，近3个月高涨1.54%，近6个月高涨2.86%，近1年高涨4.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴全恒瑞定开债券发起式为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报知道，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比138.03%，现款占净值比3.41%。 该基金的基金司理为张睿、季伟杰，基金司理张睿于2019年6月21日起
5月16日基金净值：安信庄重增利夹杂A最新净值1.3169，涨0.75%
2024-05-18本站音信，5月16日，安信庄重增利夹杂A最新单元净值为1.3169元，累计净值为1.3169元，较前一交畴昔上升0.75%。历史数据走漏该基金近1个月上升5.45%，近3个月上升8.06%，近6个月上升7.51%，近1年上升6.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 安信庄重增利夹杂A为夹杂型-偏债基金，阐发最新一期基金季报走漏，该基金钞票建立：股票占净值比24.3%，债券占净值比70.81%，现款占净值比1.26%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张翼飞，张翼飞于2020年4