5月16日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0461，跌0.02%
2024-05-19本站音信，5月16日，嘉实致兴定开债发起式最新单元净值为1.0461元，累计净值为1.2263元，较前一来回日下降0.02%。历史数据泄露该基金近1个月高涨0.19%，近3个月高涨1.33%，近6个月高涨2.82%，近1年高涨4.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实致兴定开债发起式为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报泄露，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比122.54%，现款占净值比0.33%。 该基金的基金司理为赵国英、王立芹，基金司理赵国英于2023年4月27日起
5月16日基金净值：富国纯债债券发起式A/B最新净值1.1162，跌0.02%
2024-05-19本站音书，5月16日，富国纯债债券发起式A/B最新单元净值为1.1162元，累计净值为1.522元，较前一往来日下落0.02%。历史数据清楚该基金近1个月高涨0.26%，近3个月高涨1.41%，近6个月高涨3.03%，近1年高涨4.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国纯债债券发起式A/B为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报清楚，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比107.69%，现款占净值比0.66%。 该基金的基金司理为吕春杰，吕春杰于2021年12月6日起任职本基
5月16日基金净值：交银先进制造搀杂A最新净值3.3923，涨0.21%
2024-05-19本站音尘，5月16日，交银先进制造搀杂A最新单元净值为3.3923元，累计净值为4.8433元，较前一来去日飞腾0.21%。历史数据显现该基金近1个月飞腾3.04%，近3个月飞腾6.98%，近6个月下降8.46%，近1年下降18.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银先进制造搀杂A为搀杂型-偏股基金，阐述最新一期基金季报显现，该基金金钱竖立：股票占净值比89.95%，债券占净值比5.22%，现款占净值比5.15%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘鹏，刘鹏于2018年5月
5月16日基金净值：光大信用添益债券A最新净值0.943，跌0.11%
2024-05-19本站讯息，5月16日，光大信用添益债券A最新单元净值为0.943元，累计净值为1.891元，较前一交游日下落0.11%。历史数据清楚该基金近1个月高涨5.25%，近3个月高涨7.28%，近6个月下落4.75%，近1年下落9.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 光大信用添益债券A为债券型-羼杂二级基金，凭证最新一期基金季报清楚，该基金钞票设立：股票占净值比19.96%，债券占净值比95.9%，现款占净值比2.55%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为黄波，黄波于2019年10月
5月16日基金净值：银华心怡生动确立混杂A最新净值2.1984，涨0.08%
2024-05-19本站讯息，5月16日，银华心怡生动确立混杂A最新单元净值为2.1984元，累计净值为2.3714元，较前一往还日上升0.08%。历史数据走漏该基金近1个月上升5.51%，近3个月上升6.3%，近6个月下落9.55%，近1年下落16.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 银华心怡生动确立混杂A为混杂型-生动基金，凭证最新一期基金季报走漏，该基金财富确立：股票占净值比94.58%，无债券类财富，现款占净值比6.21%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李晓星、张萍，基金司理李晓星于
5月16日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0138，跌0.01%
2024-05-18本站音问，5月16日，申万菱信安泰惠利纯债A最新单元净值为1.0138元，累计净值为1.2296元，较前一往复日下降0.01%。历史数据裸露该基金近1个月飞腾0.24%，近3个月飞腾1.08%，近6个月飞腾2.22%，近1年飞腾3.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 申万菱信安泰惠利纯债A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报裸露，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比112.65%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为唐俊杰、叶瑜珍，基金司理唐俊杰于2019年1月2
5月16日基金净值：嘉实致明3个月按期纯债债券最新净值1.0536，跌0.04%
2024-05-18本站音书，5月16日，嘉实致明3个月按期纯债债券最新单元净值为1.0536元，累计净值为1.0847元，较前一交过去下落0.04%。历史数据露馅该基金近1个月飞腾0.2%，近3个月飞腾1.53%，近6个月飞腾2.83%，近1年飞腾4.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实致明3个月按期纯债债券为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报露馅，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比118.9%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为崔念念维，崔念念维于2021年10月27日起
5月16日基金净值：博时信用债券A/B最新净值3.112
2024-05-18本站讯息，5月16日，博时信用债券A/B最新单元净值为3.112元，累计净值为3.227元，较前一往复日高涨0.0%。历史数据泄露该基金近1个月高涨3.73%，近3个月高涨11.62%，近6个月高涨8.24%，近1年高涨2.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时信用债券A/B为债券型-搀杂二级基金，凭证最新一期基金季报泄露，该基金钞票竖立：股票占净值比19.96%，债券占净值比101.08%，现款占净值比3.25%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为过钧，过钧于2009年6
5月16日基金净值：华泰保兴尊合债券A最新净值1.1782，涨0.08%
2024-05-19本站音信，5月16日，华泰保兴尊合债券A最新单元净值为1.1782元，累计净值为1.4048元，较前一往将来飞腾0.08%。历史数据暴露该基金近1个月飞腾1.07%，近3个月飞腾2.86%，近6个月飞腾4.26%，近1年飞腾4.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华泰保兴尊合债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报暴露，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比124.7%，现款占净值比1.12%。 该基金的基金司理为张挺，张挺于2017年11月21日起任职本基金基金司理，任
5月16日基金净值：鹏扬利泽债券A最新净值1.0839
2024-05-19本站音问，5月16日，鹏扬利泽债券A最新单元净值为1.0839元，累计净值为1.2429元，较前一交游日飞腾0.0%。历史数据败露该基金近1个月飞腾0.17%，近3个月飞腾0.93%，近6个月飞腾2.14%，近1年飞腾3.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏扬利泽债券A为债券型-中短债基金，把柄最新一期基金季报败露，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比103.68%，现款占净值比4.28%。 该基金的基金司理为陈钟闻、焦翠，基金司理陈钟闻于2018年2月5日起任职本基金基金