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三角防务: 对于2024年第二季度可调养公司债券转股情况的公告
发布日期：2024-07-05 12:38 点击次数：171
证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2024-049
债券代码：123114 债券简称：三角转债
西安三角防务股份有限公司
对于 2024 年第二季度可调养公司债券转股情况的公告
本公司及董事会整体成员保证信息裸露本色真的凿、准确、完好，
莫得盘曲纪录、误导性请教或要紧遗漏。
相称辅导：
证券代码：300775 证券简称：三角防务
债券代码：123114 债券简称：三角转债
转股价钱：31.72 元/股
转股时代：2021 年 11 月 30 日至 2027 年 5 月 24 日
转股股份起首：使用新增股份转股
额 21，400.00 元，调养成公司股票 674 股。
截止 2024 年第二季度末，剩余可转债张数为 9，004，478 张，剩
余可转债金额为 900，447，800.00 元，未调养比例为 99.57%。
笔据《深圳证券交游所创业板股票上市法则》《深圳证券交游所
可调养公司债券业务试验笃信》的相关规则，西安三角防务股份有限
公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第二季度可调养公司债券（以
下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：
一、可转债刊行上市情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督科罚委员会
“证监许可[2021]1352 号”文核准，
西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”或“三角防务”
）于
每张面值 100 元，刊行总额 90，437.27 万元。本次向不特定对象刊行
的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原推进优先配售，原
推进优先配售后余额部分（含原推进根除优先配售部分）采用网上向
社会公众投资者通过深交所交游系统发售的神志进行。对认购金额不
足 90，437.27 万元的部分由主承销商包销。
（二）可转债上市情况
经深交所喜悦，公司 90，437.27 万元可调养公司债券于 2021 年
“123114”。
（三）可转债转股情况
笔据《深圳证券交游所创业板股票上市法则》等相关规则和《西
安三角防务股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调养公司债券
召募评释书》
（以下简称“召募评释书”
）的相关商定，“三角转债”
转股期限自可调养公司债券刊行竣事之日（2021 年 5 月 31 日，T+4
日）起满六个月后的第一个交游日起至可调养公司债券到期日止
（2027 年 5 月 24 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1
个职责日；顺延时刻付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价钱调整情况
公司于 2021 年年度推进大会审议通过了《对于 2021 年度利润分
配预案的议案》，以试验 2021 年度分成派息时股权登记日的总股本
为基数，向整体推进每 10 股派发现款股利东谈主民币 0.90 元（含税），
本次利润分配不送红股、不以本钱公积转增股本。笔据《召募评释书》
刊行要求以及中国证监会对于可调养公司债券刊行的相关规则，
“三
角转债”的转股价钱由 31.82 元/股调整为 31.73 元/股。调整后的转
股价钱自 2022 年 7 月 4 日（除权除息日）起见效。详见公司于 2022
年 6 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）裸露的《对于三
角转债转股价钱调整的公告》（公告编号：2022-058）。
公司于 2022 年 7 月 8 日召开第二届董事会第三十一次会议和第
二届监事会第二十一次会议，审议通过了《对于向公司 2022 年适度
性股票激发臆想激发对象初次授予适度性股票的议案》，并于 2022 年
予的 368.00 万股适度性股票登记手续，具体本色详见公司于 2022
年 7 月 15 日裸露的《对于向 2022 年适度性股票激发臆想激发对象首
次授予登记完成的公告》
。笔据《召募评释书》刊行要求以及中国证
监会对于可调养公司债券刊行的相关规则，
“三角转债”的转股价钱
由 31.73 元/股调整为 31.66 元/股。调整后的转股价钱自 2022 年 7
月 19 日（初次授予适度性股票上市日）起见效。详见公司于 2022 年
债转股价钱调整的公告》
（公告编号：2022-072）。
笔据中国证券监督科罚委员会出具的《对于喜悦西安三角防务股
份有限公司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可[2022]2966
号），公司向特定对象刊行 A 股股票 50，000，000 股，新增股份于 2023
年 1 月 17 日在深圳证券交游所上市。笔据《召募评释书》刊行要求
以及中国证监会对于可调养公司债券刊行的相关规则，股票“三角转债”
的转股价钱由 31.66 元/股调整为 31.84 元/股。调整后的转股价钱自
于 2023 年 1 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）裸露的《关
于三角转债转股价钱调整的公告》（公告编号：2023-009）。
公司 2022 年年度推进大会审议通过了《对于 2022 年度利润分配
预案的议案》
，以试验 2022 年度分成派息时股权登记日的总股本为基
数，向整体推进每 10 股派发现款股利东谈主民币 1.00 元（含税），本次
利润分配不送红股、不以本钱公积转增股本。笔据《召募评释书》发
行要求以及中国证监会对于可调养公司债券刊行的相关规则，
“三角
转债”的转股价钱由 31.84 元/股调整为 31.74 元/股。调整后的转股
价钱自 2023 年 7 月 6 日（除权除息日）起见效。具体本色详见公司
于 2023 年 6 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）裸露的《关
于三角转债转股价钱调整的公告》（公告编号：2023-063）。
公司于 2023 年 5 月 22 日召开第三届董事会第七次会议和第三届
监事会第五次会议，审议通过了《对于向激发对象授予预留适度性股
票的议案》，并于 2023 年 7 月 21 日在中国证券登记结算有限包袱公
司深圳分公司办理完结授予的 93.25 万股适度性股票登记手续，具体
本色详见公司于 2023 年 7 月 21 日裸露的《对于 2022 年适度性股票
激发臆想预留部分授予登记完成的公告》
（公告编号：2023-078）。根
据《召募评释书》刊行要求以及中国证监会对于可调养公司债券刊行
的相关规则，
“三角转债”的转股价钱由 31.74 元/股调整为 31.72 元
/股。调整后的转股价钱自 2023 年 7 月 25 日（预留授予适度性股票
上市日）起见效。详见公司于 2023 年 7 月 21 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）裸露的《对于三角转债转股价钱调整的公告》
（公告编号：2023-079）。
公司 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年年度推进大会审议通过了
《对于 2023 年度利润分配预案的议案》
，以试验 2023 年度分成派息
时股权登记日的总股本为基数，向整体推进每 10 股派发现款股利东谈主
民币 1.82 元（含税），本次利润分配不送红股、不以本钱公积转增股
本 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 6 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）裸露的《对于 2023 年度职权分配的试验公告》
（公告编号：2024-046）。笔据《召募评释书》刊行要求以及中国证
监会对于可调养公司债券刊行的相关规则，
“三角转债”的转股价钱
由 31.72 元/股调整为 31.54 元/股。调整后的转股价钱自 2024 年 7
月 3 日（除权除息日）起见效。本色详见公司于 2024 年 6 月 26 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）裸露的《对于三角转债转股价钱
调整的公告》
（公告编号：2024-047）。
二、可转债转股及股份变动情况
“三角转债”于 2021 年 11 月 30 日起参预转股期，可调养为公
司股份。2024 年第二季度，
“三角转债”因转股减少 214 张，对应的
可转债金额为 21，400.00 元，转股数目为 674 股。截止 2024 年第二
季度末，共计有 39，249 张“三角转债”完成转股（票面金额共计
，统统转成 123，307 股公司股票。
截止 2024 年第二季度末，剩余可转债张数为 9，004，478 张，剩
余可转债金额为 900，447，800.00 元，未调养比例为 99.57%。
公司 2024 年第二季度的股份变动情况如下：
本次变动
本次变动前 本次变动后
股份类型 股份数目
数目（股） 比例 数目（股） 数目（股） 比例
一、有限售条件
股份
高管锁定股 15，178，625 2.76% 0 15，178，625 2.76%
股权激发限售股 3，331，500 0.61% 0 3，331，500 0.61%
二、无穷售条件
股份
三、股份总额 550，235，133 100.00% 674 550，235，807 100.00%
三、备查文献
分公司出具的“三角防务”股本结构表；
分公司出具的“三角转债”股本结构表。
策动部门： 公司证券部
揣度电话： 029-81660637
特此公告。
西安三角防务股份有限公司
董事会