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9月30日基金净值：浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.0169，跌0.03%
发布日期：2024-10-06 14:51 点击次数：163
本站音信，9月30日，浦银安盛盛熙一年定开债券最新单元净值为1.0169元，累计净值为1.1322元，较前一往来日下落0.03%。历史数据清爽该基金近1个月飞腾0.15%，近3个月飞腾0.74%，近6个月飞腾1.69%，近1年飞腾3.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
浦银安盛盛熙一年定开债券为债券型-长债基金，花呗套现凭据最新一期基金季报清爽，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比96.45%，现款占净值比0.18%。
该基金的基金司理为曹治国，曹治国于2020年3月30日起任职本基金基金司理，任职时刻累计报酬13.74%。
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