东方红港股通价值优选搀杂发起A: 东方红港股通价值优选搀杂型发起式证券投资基金(A类份额)基金居品贵寓节录

 东方红港股通价值优选搀杂型发起式证券投资基金（A 类份额）                   基金居品贵寓节录                                 编制日历：2025 年 5 月 8 日                送出日历：2025 年 5 月 12 日        本节录提供本基金的遑急信息，是招募贯通书的一部分。        作出投资决定前，请阅读齐备的招募贯通书等销售文献。 一、居品大要          东方红港股通价值 基金简称              基金代码                024044          优选搀杂发起 下 属 基 金 简 东 方 红 港 股 通 价 值 下属基金来往代 称         优选搀杂发起 A        码          上海东方证券钞票                     中国建立银行股份有 基金照看东说念主             基金托管东说念主          照看有限公司                       限公司 基金合同生                  上市来往所及上          -                            - 效日                     市日历 基金类型     偏股搀杂型         来往币种           东说念主民币 运作神气     平方灵通式         灵通频率           每个灵通日                        运转担任本基金 基金司理     胡晓            基金司理的日历                        证券从业日历         2009 年 7 月 20 日          《基金合同》凯旋之日起三年后的对应日，若基金钞票净值低于          并隔断《基金合同》，无需召开基金份额执有东说念主大会审议，且不 其他       得通过召开基金份额执有东说念主大会赓续基金合同期限。如届时有用          的法律法例或中国证监会限定发生变化，上述隔断限定被取消、          改革或补充的，则本基金按照届时有用的法律法例或中国证监会          限定执行。 二、基金投资与净值证实 （一）投资主义与投资政策 投资者可阅读《招募贯通书》第九章了解详备情况       本基金在严格独揽投资组合风险的前提下，通过积极主动的投资 投资主义       照看，追求钞票净值的永恒谨慎升值。           本基金的投资界限包括国内照章刊行上市的股票及存托字据（含           创业板过甚他经中国证监会允许上市的股票及存托字据）、港股           通方向股票、债券（包括国内照章刊行的国债、所在政府债、政           府营救机构债、金融债、次级债、中央银行单据、企业债、公司           债（含证券公司刊行的短期公司债）、中期单据、短期融资券、           超短期融资券、可迂曲债券、可阔别来往可转债、可交换债券）、           债券回购、银行入款、同行存单、货币市集器具、钞票营救证券、           股指期货、国债期货、股票期权、信用孳生品以及经中国证监会           允许基金投资的其他金融器具（但须适当中国证监会相干限定）。           本基金可根据法律法例和基金合同的商定参与融资业务。           如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照看东说念主 投资界限           在履行允洽设施后，不错将其纳入投资界限。           本基金的投资比例为：           本基金投资于股票钞票（含存托字据）的比例为基金钞票的           低于 80%。           本基金每个来夙昔日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合           约需交纳的来往保证金后，保执现款或者到期日在一年以内的政           府债券投资比例盘算不低于基金钞票净值的 5%。前述现款不包括           结算备付金、存出保证金、应收申购款等。           若是法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金           照看东说念主在履行允洽设施后，不错调理上述投资品种的投资比例。           资组合中股票、债券和现款类大类钞票的配置比例；2、股票投资           政策：本基金主措施受“从下到上”的选股政策，通过定量筛选 主 要 投 资 策 和基本面分析，挑选出优质公司进行投资，抽象讨论收益和风险，           力图完毕基金钞票的永恒谨慎升值；3、此外，本基金还会行使存 略         托字据投资政策、可迂曲债券、可阔别来往可转债和可交换债券           的投资政策、其他固定收益类证券投资政策、钞票营救证券投资           政策、股指期货投资政策、国债期货投资政策、股票期权投资策           略、信用孳生品投资政策以及参与融资业务政策等。 业 绩 比 较 基 中证港股通抽象指数(东说念主民币)收益率×70%+中证 A500 指数收益 准         率×10%+银行活期入款利率（税后）×20%           本基金是一只搀杂型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基           金与货币市集基金，低于股票型基金。 风 险 收 益 特 本基金主要投资于香港证券市集，除了需要承担与境内证券投资 征         基金肖似的市集波动风险等一般投资风险以外，本基金还濒临港           股通机制下因投资环境、投资方向、市集轨制以及来往司法等差           异带来的独到风险。 （二）投资组搭伙产配置图表/区域配置图表   独揽本居品贵寓节录编制日，本基金尚未发布基金季度解释。 （三）自基金合同凯旋以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比 较图   独揽本居品贵寓节录编制日，花呗套现本基金尚未发布基金年度解释。 三、投成本基金波及的用度 （一）基金销售相干用度 以下用度在认购/申购/赎回基金进程中收取：       份额（S）或金额（M） 用度类型                  收费神气/费率               备注          /执有期限（N）            M＜100 万元       1.2%         非待业金客户            M≥500 万元    1000 元/笔        非待业金客户  认购费            M＜100 万元      0.24%          待业金客户            M≥500 万元    1000 元/笔         待业金客户            M＜100 万元       1.5%         非待业金客户  申购费            M≥500 万元    1000 元/笔        非待业金客户  （前收   费）       M＜100 万元       0.3%          待业金客户            M≥500 万元    1000 元/笔         待业金客户              N＜7 日        1.5%            - 赎回费     30 日≤N＜365 日        0.5%             -            N≥730 日           0%              - （二）基金运作相干用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别        收费神气/年费率                 收取方 照看费             1.20%          基金照看东说念主和销售机构 托管费             0.20%               基金托管东说念主 审计用度             --                 司帐师事务所 信息裸露费            --                 限定裸露报刊       《基金合同》凯旋后与基金相干的讼师费、仲裁费和诉讼费、基       金份额执有东说念主大会用度、基金的证券、期货、股票期权等来往或 其他用度       结算用度、基金的银行汇划用度、基金的相干账户开户费和账户       改革费、投资港股通方向股票的相干用度等。 注：1、本基金来往证券、基金等产生的用度和税负，按内容发生额从基金钞票 扣除。 年金额为预估值，最终内容金额以基金如期解释裸露为准。  （三）基金运作抽象用度测算 注：独揽本居品贵寓节录编制日，本基金尚未发布基金年度解释。 四、风险揭示与遑急领导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏本投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应细腻阅读本基金的《招募贯通书》等销售 文献。   本基金濒临的主要风险包括但不限于：市集风险、照看风险、流动性风险、 信用风险、本领风险、操气魄险、参与债券回购的风险、参与股指期货的风险、 参与国债期货的风险、参与股票期权的风险、参与钞票营救证券的投资风险、投 资科创板股票的风险、投资北交所股票的风险、参与融资业务的风险、本基金特 有的风险（包括但不限于港股通方向股票的投资风险）、参与存托字据的风险、 信用孳生品的投资风险、发起式基金自动隔断的风险、法律文献风险收益特征表 述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险以过甚他风险。 （二）遑急领导   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出实 质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金照看东说念主依照恪尽责守、安分信用、严慎致力于的原则照看和行使基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东说念主和基金合同 确当事东说念主。   基金居品贵寓节录信息发生要紧变更的，基金照看东说念主将在三个使命日内更新， 其他信息发生变更的，基金照看东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的 内容情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获得基金的相干信息，敬请同期 心绪基金照看东说念主发布的相干临时公告等。   各方当事东说念主愉快，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关系的一切争 议，如经友好协商、协调未能贬责的，应提交上海海外经济交易仲裁委员会，根 据该会那时有用的仲裁司法进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是末端性的 并对各方当事东说念主具有禁止力，除非仲裁裁决另有决定，仲裁费由败诉方承担。 五、其他贵寓查询神气   以下贵寓详见基金照看东说念主网站：www.dfham.com，客服电话：4009200808   ●基金合同、托管公约、招募贯通书   ●如期解释，包括基金季度解释、中期解释和年度解释   ●基金份额净值   ●基金销售机构及经营神气   ●其他遑急贵寓

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