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创金合信尊泰纯债: 创金合信尊泰纯债债券型证券投资基金分成公告
发布日期：2024-09-08 07:02 点击次数：124
公告送出日历：2024年09月05日
基金称号 创金合信尊泰纯债债券型证券投资基金
基金简称 创金合信尊泰纯债债券
基金主代码 003289
基金公约收效日 2016年10月21日
基金处罚东谈主称号 创金合信基金处罚有限公司
基金托管东谈主称号 兴业银行股份有限公司
《中华东谈主民共和国证券投资基金法》
《公
开召募证券投资基金运作处罚目的》
《创
公告依据 金合信尊泰纯债债券型证券投资基金基
金公约》《创金合信尊泰纯债债券型证
券投资基金招募评释书》等
收益分派基准日 2024年08月30日
基准日基金份额净值（单元：
元）
适度收益分 基准日基金可供分派利润
配基准日的 （单元：元）
关系方针 适度基准日按照基金公约约
定的分成比例蓄意的应分派 -
金额（单元：元）
本次分成决策（单元：元/10份基金份额） 0.08
关联年度分成次数的评释 本次分成为 2024 年度的第 3 次分成
权利登记日 2024年09月09日
除息日 -（场内）
（场外）
现款红利披发日 2024年09月11日
权利登记日在本基金注册登记机构登记
分成对象
在册的本基金合座基金份额抓有东谈主。
聘任红利再投资表情的投资者所调治的
基金份额将以 2024 年 09 月 09 日的基金
份额净值为蓄意基准信服再投资份额，
红利再投资关系事项的评释
红利再投资所调治的基金份额于 2024
年 09 月 10 日平直划入其基金账户，
年 09 月 11 日起投资者不错查询、赎回。
把柄财政部、国度税务总局的关系端正，
税收关系事项的评释 基金向投资者分派的基金收益，暂免征
收所得税。
用度关系事项的评释 本基金本次分成免收分成手续费。
（1）权利登记日申购或调治转入的基金份额不享有本次分成权利，赎回或
调治转出的基金份额享有本次分成权利。
（2）本次分成证据的表情按照投资者在权利登记日之前临了一次聘任的分
红表情为准。投资者如需修改分成表情，请务必在权利登记日前一日的交往期间
齐全前（即2024年09月06日15:00前）到销售网点办理变更手续，大象优配投资者在权利
登记日前一个职责日进步交往期间提交的修改分成表情的请求对本次收益分派
无效。关于未聘任本基金具体分成表情的投资者，本基金默许的分成表情为现款
红利表情。
（3）投资者可看望本公司网站www.cjhxfund.com或拨打客服热线
风险指示：本基金处罚东谈主得意以憨厚信用、极力尽职的原则处罚和诳骗基金
财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净
值变化，不会改造基金的风险收益特征，不会裁减基金投资风险或进步基金投资
收益。基金的过往事迹不代表改日进展，敬请投资者肃穆投资风险。投资者投资
于本基金前应崇拜阅读基金的基金公约、更新的招募评释书及关系公告。
特此公告。
创金合信基金处罚有限公司