国泰君安安裕纯债一年定开债券: 国泰君安安裕纯债一年如期绽开债券型证券投资基金分成公告

                           送出日历：2024年9月5日  基金称号                            国泰君安安裕纯债一年如期绽开债券型证券投资基金  基金简称                            国泰君安安裕纯债一年定开债券  基金主代码                           018426  基金公约奏效日                         2023年9月21日  基金处治东说念主称号                         上海国泰君安证券财富处治有限公司  基金托管东说念主称号                         中国邮政储蓄银行股份有限公司                                  《公开召募证券投资基金信息透露处治见地》、《国泰君安                                  安裕纯债一年如期绽开债券型证券投资基金基金公约》、  公告依据                                  《国泰君安安裕纯债一年如期绽开债券型证券投资基金招                                  募证明书》等  收益分派基准日                         2024年8月29日                 基准日基金份额净值（单元:                 东说念主民币元）              基准日基金 可供分派 利润  适度收益分派基准日的相               78，210，611.78              （单元:东说念主民币元）  关方针              适度基准日按照基金公约约              定的分成比例预料的应分派 -              金额（单元:东说念主民币元）  本次分成决策（单元:元/10份基金份额）            0.080  磋议年度分成次数的证明                     2024年第三次分成  注：在恰当磋议基金分成要求的前提下，本基金处治东说念主不错字据内容情况进行收益分   体分派决策以公告为准，若《基金公约》奏效发火3个月可不进行收益分派。  权利登记日                    2024年9月6日  除息日                      2024年9月6日  现款红利披发日                  2024年9月10日  分成对象                     权利登记日登记在册的本基金通盘份额握有东说念主                           选拔红利再投资神志的投资者所退换的基金份额将以2024年9月6日基                           金份额净值为预料基准详情再投资份额， 红利再投资所退换的基金份  红利再投资干系事项的证明                           额将于2024年9月9日径直划入其基金账户，2024年9月10日起投资者                           不错查询。                           字据财政部、国度税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国度税务总  税收干系事项的证明                局对于绽开式证券投资基金磋议税收问题的奉告》，基金向投资者分派                           的基金收益，暂免征收所得税。                           本基金本次分成免收分成手续费。 选拔红利再投资神志的投资者其红  用度干系事项的证明                           利所退换的基金份额免收申购用度。  注：选拔现款分成神志的投资者的现款红利款将于2024年9月10日自托管账户划出。    （1）权利登记日当日央求申购本基金的基金份额不享有本次收益分派权利，权利登记 日当日央求赎回本基金的基金份额享有本次收益分派权利。   （2） 本基金的顽固期为自基金公约奏效之日 （含） 起或自每一绽开期终了之日次日 （含） 起满 1 年的时期。 本基金第一个顽固期的肇始之日为基金公约奏效日（含），终了 之日为基金公约奏效日所对应的下一个年度对日的前一当然日（含）。 第二个顽固期的起 始之日为第一个绽开期终了之日次日（含），终了之日为第二个顽固期肇始之日所对应的 下一个年度对日的前一当然日（含），以此类推。 本基金在顽固期内不办理申购与赎回业 务，也不上市往复。    本基金自每个顽固期终了后第一个职责日（含）起参加绽开期，时期不错办理申购与 赎回业务。 本基金每个绽开期最长不逾越 20 个职责日，最短不少于 5个职责日，炒股开户具体时 间由基金处治东说念主在每个绽开期前依照 《信息透露见地》 的磋议法例在法例弁言上给以公 告。 本基金现时处于第一个顽固期内。    （3）对于未选拔具体分成神志的投资者，本基金默许的分成神志为现款神志。 投资者 可通过查询了解本基金当今的分成援手景象；投资者不错在基金绽开日的往复时期内到本 基金销售机构修改分成神志，本次分成阐述的神志将按照投资者在权利登记日前终末一次 奏效的分成神志为准；分成神志修改只对单个往复账户灵验，即如投资者在多家销售机构 购买了本基金，其在职一家销售机构所作念的基金份额的分成神志变更，只适用于投资者通 过该销售机构指定往复账户下握有的基金份额。  （4）投资者可登陆本公司官网查询本基金销售机构。请投资者到各销售机构或通过本公 司阐述分成神志是否正确，如不正确或但愿修改分成神志的，请务必在法例时期前到相应 的销售机构办理变更手续。  （5）沟通神志  （6）风险指示：本基金处治东说念主愉快以淳厚信用、极力守法的原则处治和愚弄基金财产，但 不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会窜改基 金的风险收益特征，不会裁减基金投资风险或援手基金投资收益。 基金的过往功绩不代表 将来发扬，敬请投资者注意投资风险。  特此公告。                          上海国泰君安证券财富处治有限公司

• 国泰
• 君安
• 一年
• 纯债
• 案欲