5月31日基金净值：国富深切价值搀杂A最新净值1.6883，跌0.61%
2024-06-03本站音问，5月31日，国富深切价值搀杂A最新单元净值为1.6883元，累计净值为3.0479元，较前一往昔时下降0.61%。历史数据表露该基金近1个月下降1.27%，近3个月高涨3.99%，近6个月高涨5.45%，近1年下降0.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国富深切价值搀杂A为搀杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报表露，该基金财富成立：股票占净值比85.29%，无债券类财富，现款占净值比14.95%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘晓，刘晓于2017年2月18日起任
5月31日基金净值：中金新辉1年最新净值1.0469
2024-06-03本站音信，5月31日，中金新辉1年最新单元净值为1.0469元，累计净值为1.1569元，较前一往复日高潮0.0%。历史数据显露该基金近1个月高潮0.56%，近3个月高潮0.99%，近6个月高潮3.12%，近1年高潮4.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中金新辉1年为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报显露，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比147.32%，现款占净值比0.89%。 该基金的基金司理为董珊珊，董珊珊于2020年6月19日起任职本基金基金司理，任职时辰累计
5月31日基金净值：景顺景颐招利6个月抓有期债券A最新净值1.1561，跌0.03%
2024-06-03本站音信，5月31日，景顺景颐招利6个月抓有期债券A最新单元净值为1.1561元，累计净值为1.2466元，较前一交畴前下落0.03%。历史数据表现该基金近1个月高潮1.28%，近3个月高潮5.28%，近6个月高潮8.47%，近1年高潮9.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 景顺景颐招利6个月抓有期债券A为债券型-夹杂二级基金，凭证最新一期基金季报表现，该基金钞票树立：股票占净值比19.77%，债券占净值比100.61%，现款占净值比1.54%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司
5月31日基金净值：宏利永利债券最新净值1.1125
2024-06-03本站音信，5月31日，宏利永利债券最新单元净值为1.1125元，累计净值为1.2102元，较前一往将来高涨0.0%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.2%，近3个月高涨0.55%，近6个月高涨2.04%，近1年高涨3.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 宏利永利债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比98.82%，无现款类钞票。 该基金的基金司理为孙甜、高春梅，基金司理孙甜于2024年5月7日起任职本基金基金司理，任职技巧累计薪金
5月31日基金净值：华安鼎丰债券发起式A最新净值1.1545，跌0.01%
2024-06-03本站音信，5月31日，华安鼎丰债券发起式A最新单元净值为1.1545元，累计净值为1.3667元，较前一来当年下落0.01%。历史数据败露该基金近1个月高潮0.5%，近3个月高潮0.98%，近6个月高潮3.0%，近1年高潮4.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安鼎丰债券发起式A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报败露，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比115.56%，现款占净值比0.37%。 该基金的基金司理为郑如熙、李邦长、康钊，基金司理郑如熙于2023年1月30
5月31日基金净值：中金金誉债券最新净值1.0109，涨0.01%
2024-06-03本站音书，5月31日，中金金誉债券最新单元净值为1.0109元，累计净值为1.0488元，较前一往以前飞腾0.01%。历史数据表示该基金近1个月飞腾0.17%，近3个月飞腾0.5%，近6个月飞腾2.28%，近1年飞腾2.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中金金誉债券为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报表示，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比99.63%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为闫雯雯，闫雯雯于2022年6月9日起任职本基金基金司理，任职时期累计酬报
5月31日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0807，涨0.01%
2024-06-03本站音讯，5月31日，汇安裕华定开债发起式最新单元净值为1.0807元，累计净值为1.269元，较前一走动日飞腾0.01%。历史数据泄露该基金近1个月飞腾0.46%，近3个月飞腾1.09%，近6个月飞腾3.16%，近1年飞腾4.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇安裕华定开债发起式为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报泄露，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比107.17%，现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为黄济宽、王作舟，基金司理黄济宽于2019年11月13日
5月31日基金净值：国泰中证生物医药ETF最新净值0.9083，跌0.82%
2024-06-03本站讯息，5月31日，国泰中证生物医药ETF最新单元净值为0.9083元，累计净值为0.9083元，较前一往还日着落0.82%。历史数据潜入该基金近1个月着落5.57%，近3个月着落11.76%，近6个月着落24.38%，近1年着落19.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰中证生物医药ETF为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报潜入，该基金财富树立：股票占净值比99.79%，无债券类财富，现款占净值比0.31%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为梁杏、黄岳，基金司理梁杏
5月31日基金净值：华商盛世成长搀杂最新净值5.282，跌0.05%
2024-06-03本站音讯，5月31日，华商盛世成长搀杂最新单元净值为5.282元，累计净值为6.937元，较前一来以前着落0.05%。历史数据表现该基金近1个月高涨0.98%，近3个月高涨9.34%，近6个月高涨4.02%，近1年高涨0.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华商盛世成长搀杂为搀杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报表现，该基金钞票建树：股票占净值比92.13%，无债券类钞票，现款占净值比8.12%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为周海栋、孙蔚，基金司理周海栋于2017年12月
5月31日基金净值：泓德瑞兴三年捏有期夹杂最新净值0.8425，涨0.01%
2024-06-03本站音问，5月31日，泓德瑞兴三年捏有期夹杂最新单元净值为0.8425元，累计净值为0.8425元，较前一往来日高涨0.01%。历史数据显现该基金近1个月下降2.25%，近3个月下降0.72%，近6个月下降11.97%，近1年下降20.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 泓德瑞兴三年捏有期夹杂为夹杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金金钱建立：股票占净值比86.21%，债券占净值比0.79%，现款占净值比6.46%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王克玉、操昭煦，基