9月20日基金净值：中原鼎瑞三个月定开债A最新净值1.0311，涨0.01%
2024-09-22本站音书，9月20日，中原鼎瑞三个月定开债A最新单元净值为1.0311元，累计净值为1.3056元，较前一往复日高涨0.01%。历史数据清楚该基金近1个月高涨0.36%，近3个月高涨1.07%，近6个月高涨2.69%，近1年高涨5.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原鼎瑞三个月定开债A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报清楚，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比133.83%，现款占净值比2.22%。 该基金的基金司理为刘薇，刘薇于2021年1月27日起任职本基金基金
9月20日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.018，涨0.05%
2024-09-22本站音书，9月20日，中航瑞夏一年定开债发起A最新单元净值为1.018元，累计净值为1.085元，较前一往翌日高潮0.05%。历史数据清晰该基金近1个月高潮0.54%，近3个月高潮1.18%，近6个月高潮2.36%，近1年高潮3.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中航瑞夏一年定开债发起A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报清晰，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比130.87%，现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为茅勇峰、汪术勤，基金司理茅勇峰于2021年12月
9月20日基金净值：富国颐利纯债债券A最新净值1.1098，涨0.05%
2024-09-22本站音书，9月20日，富国颐利纯债债券A最新单元净值为1.1098元，累计净值为1.2258元，较前一往改日高涨0.05%。历史数据裸露该基金近1个月高涨0.78%，近3个月高涨1.39%，近6个月高涨2.58%，近1年高涨5.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国颐利纯债债券A为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报裸露，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比103.32%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为吕春杰、李金柳，基金司理吕春杰于2021年11月11日起
9月20日基金净值：大成中证红利指数A最新净值2.1978，跌0.09%
2024-09-22本站音书，9月20日，大成中证红利指数A最新单元净值为2.1978元，累计净值为2.3538元，较前一往明宇宙落0.09%。历史数据闪现该基金近1个月下落5.71%，近3个月下落9.22%，近6个月下落6.83%，近1年下落5.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 大成中证红利指数A为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报闪现，该基金钞票成就：股票占净值比94.48%，债券占净值比0.2%，现款占净值比5.45%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李绍、刘淼，基金司理李绍于20
9月20日基金净值：宏利转型机遇股票A最新净值1.881，跌0.27%
2024-09-22本站音信，9月20日，宏利转型机遇股票A最新单元净值为1.881元，累计净值为2.101元，较前一交游日着落0.27%。历史数据表示该基金近1个月着落10.0%，近3个月着落21.76%，近6个月着落16.92%，近1年飞腾1.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 宏利转型机遇股票A为股票型基金，阐发最新一期基金季报表示，该基金财富建树：股票占净值比93.85%，债券占净值比5.38%，现款占净值比1.49%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王鹏，王鹏于2017年12月19日
9月20日基金净值：华安鼎信3个月定开债最新净值1.0409，涨0.08%
2024-09-22本站音书，9月20日，华安鼎信3个月定开债最新单元净值为1.0409元，累计净值为1.2129元，较前一往复日高涨0.08%。历史数据表露该基金近1个月高涨0.2%，近3个月高涨0.86%，近6个月高涨2.15%，近1年高涨4.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安鼎信3个月定开债为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报表露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比136.19%，现款占净值比1.39%。 该基金的基金司理为鲍越愚，鲍越愚于2021年9月27日起任职本基金基金司
9月20日基金净值：兴全绿色LOF最新净值0.932，跌0.43%
2024-09-22本站音信，9月20日，兴全绿色LOF最新单元净值为0.932元，累计净值为3.006元，较前一交游日下降0.43%。历史数据清楚该基金近1个月下降0.96%，近3个月下降9.78%，近6个月下降14.26%，近1年下降21.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴全绿色LOF为羼杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报清楚，该基金金钱设立：股票占净值比90.21%，债券占净值比5.67%，现款占净值比4.3%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为邹欣，邹欣于2017年6月29日起任职
9月20日基金净值：汇添富鑫汇债券A最新净值1.0465，涨0.02%
2024-09-22本站讯息，9月20日，汇添富鑫汇债券A最新单元净值为1.0465元，累计净值为1.2714元，较前一交曩昔高潮0.02%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.51%，近3个月高潮1.41%，近6个月高潮2.62%，近1年高潮4.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富鑫汇债券A为债券型-羼杂一级基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比102.45%，现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为杨靖，杨靖于2019年8月28日起任职本基金基金司理，任
9月20日基金净值：兴全合丰三年捏有羼杂最新净值0.5374，跌0.26%
2024-09-22本站音讯，9月20日，兴全合丰三年捏有羼杂最新单元净值为0.5374元，累计净值为0.5374元，较前一往将来下落0.26%。历史数据露馅该基金近1个月下落1.56%，近3个月下落6.93%，近6个月下落9.95%，近1年下落18.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴全合丰三年捏有羼杂为羼杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报露馅，该基金钞票设立：股票占净值比86.59%，无债券类钞票，现款占净值比13.62%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为乔迁、杨世进，乔迁、杨世进于2
9月20日基金净值：景顺长城优选搀杂最新净值2.777，跌0.91%
2024-09-22本站音书，9月20日，景顺长城优选搀杂最新单元净值为2.777元，累计净值为5.4536元，较前一交游日下落0.91%。历史数据显露该基金近1个月下落2.03%，近3个月下落12.36%，近6个月下落15.33%，近1年下落20.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 景顺长城优选搀杂为搀杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报显露，该基金钞票设立：股票占净值比76.19%，债券占净值比20.99%，现款占净值比2.95%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杨锐文，杨锐文于2014年