4月16日基金净值：易方达医药生物股票A最新净值0.5791，跌2.95%
2024-04-18本站音书，4月16日，易方达医药生物股票A最新单元净值为0.5791元，累计净值为0.5791元，较前一来回日下落2.95%。历史数据暴露该基金近1个月下落9.27%，近3个月下落5.51%，近6个月下落7.48%，近1年下落17.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达医药生物股票A为股票型基金，字据最新一期基金季报暴露，该基金钞票树立：股票占净值比94.23%，债券占净值比0.05%，现款占净值比6.28%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杨桢霄、许征，基金司理杨桢霄
4月16日基金净值：中原恒慧一年定开债券最新净值1.0724，涨0.01%
2024-04-18本站音问，4月16日，中原恒慧一年定开债券最新单元净值为1.0724元，累计净值为1.1414元，较前一交游日高涨0.01%。历史数据败露该基金近1个月高涨0.59%，近3个月高涨1.83%，近6个月高涨2.99%，近1年高涨4.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原恒慧一年定开债券为债券型-长债基金，阐述最新一期基金季报败露，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比119.53%，现款占净值比0.13%。 该基金的基金司理为张海静，张海静于2020年4月17日起任职本基金基金
4月16日基金净值：星河沪深300价值指数A最新净值1.596，跌0.25%
2024-04-18本站音信，4月16日，星河沪深300价值指数A最新单元净值为1.596元，累计净值为1.821元，较前一交夙昔下落0.25%。历史数据暴露该基金近1个月高潮0.69%，近3个月高潮8.94%，近6个月高潮2.11%，近1年高潮2.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 星河沪深300价值指数A为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报暴露，该基金金钱建立：股票占净值比91.94%，无债券类金钱，现款占净值比8.13%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为罗博，罗博于2009年12月2
4月16日基金净值：汇添富成长精选羼杂A最新净值0.477，跌2.19%
2024-04-18本站音尘，4月16日，汇添富成长精选羼杂A最新单元净值为0.477元，累计净值为0.477元，较前一交游日下落2.19%。历史数据涌现该基金近1个月下落2.39%，近3个月飞腾0.65%，近6个月下落12.7%，近1年下落25.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富成长精选羼杂A为羼杂型-偏股基金，字据最新一期基金季报涌现，该基金金钱成立：股票占净值比90.84%，无债券类金钱，现款占净值比9.37%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为马翔、樊勇，基金司理马翔于2021年
4月16日基金净值：工银添祥一年定开债券最新净值1.2508，涨0.02%
2024-04-18本站音问，4月16日，工银添祥一年定开债券最新单元净值为1.2508元，累计净值为1.2508元，较前一来回日飞腾0.02%。历史数据显露该基金近1个月飞腾0.7%，近3个月飞腾1.65%，近6个月飞腾2.97%，近1年飞腾5.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银添祥一年定开债券为债券型-搀杂二级基金，凭据最新一期基金季报显露，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比165.99%，现款占净值比1.72%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为何秀红、尹珂嘉，基金司理何秀红
4月16日基金净值：国泰聚盈三年如期通达债券最新净值1.0023，涨0.01%
2024-04-18本站音问，4月16日，国泰聚盈三年如期通达债券最新单元净值为1.0023元，累计净值为1.1068元，较前一往复日高潮0.01%。历史数据流露该基金近1个月高潮0.21%，近3个月高潮0.59%，近6个月高潮1.55%，近1年高潮2.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰聚盈三年如期通达债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报流露，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比132.8%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为刘嵩扬，刘嵩扬于2020年7月3日起任职本基金
4月16日基金净值：汇添富彭博政金债1-3年A最新净值1.0389，跌0.02%
2024-04-18本站音尘，4月16日，汇添富彭博政金债1-3年A最新单元净值为1.0389元，累计净值为1.0789元，较前一往改日着落0.02%。历史数据裸露该基金近1个月高涨0.56%，近3个月高涨1.45%，近6个月高涨2.2%，近1年高涨3.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富彭博政金债1-3年A为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报裸露，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比122.71%，现款占净值比0.49%。 该基金的基金司理为何旻，何旻于2021年10月15日起任职本
4月16日基金净值：招商中证同行存单AAA指数7天捏有最新净值1.0426
2024-04-18本站音讯，4月16日，招商中证同行存单AAA指数7天捏有最新单元净值为1.0426元，累计净值为1.0426元，较前一往来日高潮0.0%。历史数据显露该基金近1个月高潮0.22%，近3个月高潮0.64%，近6个月高潮1.23%，近1年高潮2.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商中证同行存单AAA指数7天捏有为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报显露，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比104.33%，现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为曹晋文，曹晋文于2022年
4月16日基金净值：中银证券安泽债券A最新净值1.1224
2024-04-18本站音信，4月16日，中银证券安泽债券A最新单元净值为1.1224元，累计净值为1.1444元，较前一往未来高潮0.0%。历史数据败露该基金近1个月高潮0.3%，近3个月高潮0.75%，近6个月高潮1.37%，近1年高潮2.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银证券安泽债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报败露，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比89.19%，现款占净值比0.23%。 该基金的基金司理为曹张琪，曹张琪于2021年4月13日起任职本基金基金司理，任职
4月16日基金净值：国联安恒泰3个月定开债最新净值1.0111，跌0.02%
2024-04-18本站音信，4月16日，国联安恒泰3个月定开债最新单元净值为1.0111元，累计净值为1.0551元，较前一往复日下落0.02%。历史数据暴露该基金近1个月高涨0.34%，近3个月高涨0.78%，近6个月高涨1.68%，近1年高涨3.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国联安恒泰3个月定开债为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报暴露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比143.83%，现款占净值比1.49%。 该基金的基金司理为张蕙显，张蕙显于2022年3月30日起任职本基金