5月16日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0497，跌0.04%
2024-05-19本站音讯，5月16日，民生加银和鑫定开债最新单元净值为1.0497元，累计净值为1.4692元，较前一交畴前下落0.04%。历史数据泄露该基金近1个月高潮0.26%，近6个月高潮3.7%，近1年高潮5.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 民生加银和鑫定开债为债券型-长债基金，阐述最新一期基金季报泄露，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比124.23%，现款占净值比3.97%。 该基金的基金司理为裴禹翔、刘昊，基金司理裴禹翔于2022年7月20日起任职本基金基金司理，任职手艺累
5月16日基金净值：嘉不二价值运转一年合手有期搀和A最新净值0.9676，涨0.46%
2024-05-18本站音问，5月16日，嘉不二价值运转一年合手有期搀和A最新单元净值为0.9676元，累计净值为0.9676元，较前一交游日飞腾0.46%。历史数据泄露该基金近1个月飞腾7.77%，近3个月飞腾17.54%，近6个月飞腾12.49%，近1年飞腾7.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉不二价值运转一年合手有期搀和A为搀和型-偏股基金，凭据最新一期基金季报泄露，该基金钞票确立：股票占净值比92.64%，无债券类钞票，现款占净值比7.34%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为谭丽，
5月16日基金净值：银华鑫盛LOF最新净值2.067，涨0.34%
2024-05-18本站音信，5月16日，银华鑫盛LOF最新单元净值为2.067元，累计净值为2.067元，较前一交夙昔高潮0.34%。历史数据裸露该基金近1个月高潮4.24%，近3个月高潮6.71%，近6个月下落4.17%，近1年下落9.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 银华鑫盛LOF为混杂型-纯真基金，确认最新一期基金季报裸露，该基金钞票竖立：股票占净值比87.18%，无债券类钞票，现款占净值比13.26%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王海峰，王海峰于2018年10月10日起任职本基
5月16日基金净值：南华价值启航纯债债券A最新净值1.3097
2024-05-18本站讯息，5月16日，南华价值启航纯债债券A最新单元净值为1.3097元，累计净值为2.5488元，较前一交昔时上升0.0%。历史数据瓦解该基金近1个月上升0.18%，近3个月上升0.76%，近6个月上升1.47%，近1年上升2.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南华价值启航纯债债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报瓦解，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比88.9%，现款占净值比0.15%。 该基金的基金司理为沈致远、田逸乐，基金司理沈致远于2022年9月1日起任职
5月16日基金净值：广发景益债券最新净值1.0676
2024-05-18本站音问，5月16日，广发景益债券最新单元净值为1.0676元，累计净值为1.0676元，较前一交夙昔高潮0.0%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.69%，近3个月高潮2.15%，近6个月高潮3.97%，近1年高潮5.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发景益债券为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报显现，该基金金钱竖立：无股票类金钱，债券占净值比111.2%，现款占净值比0.48%。 该基金的基金司理为张芊、吴迪，基金司理张芊于2024年5月6日起任职本基金基金司理，任职技
5月16日基金净值：富国军工主题羼杂A最新净值1.2623，跌0.32%
2024-05-19本站音问，5月16日，富国军工主题羼杂A最新单元净值为1.2623元，累计净值为1.2623元，较前一往翌日下降0.32%。历史数据闪现该基金近1个月高涨7.38%，近3个月高涨8.41%，近6个月下降11.6%，近1年下降19.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国军工主题羼杂A为羼杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报闪现，该基金钞票成就：股票占净值比93.04%，无债券类钞票，现款占净值比6.9%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为孟浩之，孟浩之于2023年12月15日
5月16日基金净值：鑫元裕丰债最新净值1.0619，跌0.02%
2024-05-18本站音问，5月16日，鑫元裕丰债最新单元净值为1.0619元，累计净值为1.0719元，较前一交游日下落0.02%。历史数据清楚该基金近1个月上升0.24%，近3个月上升1.71%，近6个月上升3.35%，近1年上升4.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鑫元裕丰债为债券型-长债基金，阐明最新一期基金季报清楚，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比126.89%，无现款类钞票。 该基金的基金司理为黄轩、陈浩，基金司理黄轩于2022年7月13日起任职本基金基金司理，任职手艺累计答
5月16日基金净值：国富中小盘股票A最新净值2.3769，涨0.41%
2024-05-18本站讯息，5月16日，国富中小盘股票A最新单元净值为2.3769元，累计净值为3.3913元，较前一交游日上升0.41%。历史数据显露该基金近1个月上升8.65%，近3个月上升8.95%，近6个月上升1.09%，近1年下落8.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国富中小盘股票A为股票型基金，凭证最新一期基金季报显露，该基金财富确立：股票占净值比87.74%，债券占净值比5.49%，现款占净值比7.1%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵晓东，赵晓东于2010年11月23日起
5月16日基金净值：富国聚利三个月定开债最新净值1.0637，跌0.02%
2024-05-18本站音信，5月16日，富国聚利三个月定开债最新单元净值为1.0637元，累计净值为1.323元，较前一往将来着落0.02%。历史数据裸露该基金近1个月高潮0.29%，近3个月高潮1.28%，近6个月高潮2.63%，近1年高潮4.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国聚利三个月定开债为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报裸露，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比119.24%，现款占净值比1.35%。 该基金的基金司理为朱梦娜、刘瀚驰，基金司理朱梦娜于2019年2月21日起
5月16日基金净值：华安锦源0-7年金融债定开债最新净值1.0184，跌0.03%
2024-05-18本站音问，5月16日，华安锦源0-7年金融债定开债最新单元净值为1.0184元，累计净值为1.1294元，较前一交往常下落0.03%。历史数据暴露该基金近1个月高潮0.23%，近3个月高潮1.07%，近6个月高潮2.08%，近1年高潮3.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安锦源0-7年金融债定开债为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报暴露，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比91.65%，现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为贺涛、林唐宇、周舒展，基金司理贺涛于2