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7月12日基金净值:嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0436,涨0.05%
发布日期:2024-07-16 10:31 点击次数:154
本站音信,7月12日,嘉实致兴定开债发起式最新单元净值为1.0436元,累计净值为1.2338元,较前一往改日高涨0.05%。历史数据败露该基金近1个月高涨0.35%,近3个月高涨0.98%,近6个月高涨2.73%,近1年高涨4.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
嘉实致兴定开债发起式为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报败露,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比122.54%,花呗套现现款占净值比0.33%。
该基金的基金司理为赵国英、王立芹,基金司理赵国英于2023年4月27日起任职本基金基金司理,任职时辰累计呈报5.49%。基金司理王立芹于2020年12月24日起任职本基金基金司理,任职时辰累计呈报15.24%。
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