7月12日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0436，涨0.05%

发布日期：2024-07-16 10:31 点击次数：152

本站音信，7月12日，嘉实致兴定开债发起式最新单元净值为1.0436元，累计净值为1.2338元，较前一往改日高涨0.05%。历史数据败露该基金近1个月高涨0.35%，近3个月高涨0.98%，近6个月高涨2.73%，近1年高涨4.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

嘉实致兴定开债发起式为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报败露，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比122.54%，花呗套现现款占净值比0.33%。

该基金的基金司理为赵国英、王立芹，基金司理赵国英于2023年4月27日起任职本基金基金司理，任职时辰累计呈报5.49%。基金司理王立芹于2020年12月24日起任职本基金基金司理，任职时辰累计呈报15.24%。

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