7月24日基金净值：祥瑞季开鑫定开债A最新净值1.269，涨0.02%

本站讯息，7月24日，祥瑞季开鑫定开债A最新单元净值为1.269元，累计净值为1.269元，较前一往改日高涨0.02%。历史数据领会该基金近1个月高涨0.25%，近3个月高涨0.71%，近6个月高涨2.17%，近1年高涨3.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

祥瑞季开鑫定开债A为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报领会，该基金金钱设立：无股票类金钱，炒股开户债券占净值比136.94%，现款占净值比3.23%。

该基金的基金司理为张文平，张文平于2021年1月5日起任职本基金基金司理，任职本事累计报酬21.7%。

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