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正海磁材: 对于2024年第二季度可调度公司债券转股情况的公告
发布日期：2024-07-05 13:47 点击次数：110
证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2024-18-08
债券代码：123169 债券简称：正海转债
烟台正海磁性材料股份有限公司
对于 2024 年第二季度可调度公司债券转股情况的公告
本公司及董事会合座成员保证信息线路本色的信得过、准确和竣工，莫得虚
假记录、误导性述说或紧要遗漏。
十分教唆：
“正海转债”(债券代码：123169)的转股期限为 2023 年 5 月 29 日至 2028
年 11 月 22 日；最新有用的转股价钱为 12.83 元/股。
元)，统统转成 153 股“正海磁材”股票(股票代码：300224)。
债票面总金额为 1，399，620，700 元。
把柄《深圳证券来往所创业板股票上市法则》的干系律例，烟台正海磁性材
料股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第二季度可调度公司债券（以
下简称“可转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督解决委员会《对于得意烟台正海磁性材料股份有限公司向不
特定对象刊行可调度公司债券注册的批复》
（证监许可〔2022〕2654 号），公司于
刊行总和 140，000.00 万元。刊行神志承袭向原鼓励优先配售，原鼓励优先配售
后余额（含原鼓励毁灭优先配售部分）通过深圳证券来往所来往系统网上向社会
公众投资者刊行，认购金额不及 140，000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）
中信建投证券余额包销。
（二）可转债上市情况
经深圳证券来往所得意，公司 140，000.00 万元可转债于 2022 年 12 月 12 日
起在深圳证券来往所挂牌来往，债券简称“正海转债”，债券代码“123169”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行实现之日（2022 年 11 月 29 日）起
满六个月后的第一个往翌日（2023 年 5 月 29 日）起至可转债到期日止（2028 年
（四）可转债转股价钱
本次刊行的可转债运行转股价钱为 13.23 元/股。
因公司现实 2022 年年度权益分拨决策，以公司 2022 年末总股本 820，216，556
股为基数，炒股开户按每 10 股派发现款红利 2.00 元(含税)，“正海转债”的转股价钱自
因公司现实 2023 年年度权益分拨决策，以公司现实利润分配决策时股权登
记日享成心润分配权力的总股本 819，014，607 股为基数，按每 10 股派发现款红
利 1.996998 元(含税)，
“正海转债”的转股价钱自 2024 年 4 月 26 日（除权除息
日）起由 13.03 元/股调理为 12.83 元/股。
二、可转债转股及股份变动情况
金额为 2，000 元，调度成公司股票的数目为 153 股；戒指 2024 年第二季度末，
公司剩余可转债张数为 13，996，207 张，剩余可转债票面总和为 1，399，620，700
元。
本次股份变动前 本次可转 本次股份变动后
(戒指 2024 年 3 月 31 日) 债转股增 (戒指 2024 年 6 月 30 日)
股份性质
减变动数
数目（股） 比例（%） 数目（股） 比例（%）
量(股)
一、限售条款流畅
股/非流畅股
其中：高管锁定股 5，286，699 0.64 - 5，286，699 0.64
二、无尽售条款流
通股
三、总股本 820，245，491 100.00 153 820，245，644 100.00
三、其他事项
投资者如需了解“正海转债”的其他干系本色，请查阅公司于 2022 年 11 月
公司创业板向不特定对象刊行可调度公司债券召募诠释书》全文。
投资者对上述本色如有疑问，请拨打公司投资者商榷电话：0535-6397287。
四、备查文献
构表；
构表。
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会