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华商鸿丰纯债: 华商鸿丰纯债债券型证券投资基金2024年度第三次分成公告
发布日期：2024-09-08 07:30 点击次数：78
华商鸿丰纯债债券型证券投资基金
公告送出日历： 2024 年 9 月 5 日
基金称号 华商鸿丰纯债债券型证券投资基金
基金简称 华商鸿丰纯债债券
基金主代码 016661
基金左券见效日 2022 年 9 月 14 日
基金处置东谈主称号 华商基金处置有限公司
基金托管东谈主称号 江苏银行股份有限公司
《公开召募证券投资基金运作处置倡导》 《公开召募
证券投资基金信息走漏处置倡导》 《华商鸿丰纯债债
公告依据
券型证券投资基金基金左券》 《华商鸿丰纯债债券型
证券投资基金招募讲明书》 （更新）等。
收益分拨基准日 2024 年 9 月 2 日
基准日基金份额净值（单元：东谈主民币
元）
基准日基金可供分拨利润（单元：东谈主
规模收益分拨基准日的相 16，555，193.00
民币元）
关方针
规模基准日按照基金左券商定的分
红比例研究的应分拨金额（单元：东谈主 -
民币元）
本次分成有遐想（单元：元/10 份基金份额） 0.0750
相关年度分成次数的讲明 本次分成为 2024 年度第三次分成
注：凭据《华商鸿丰纯债债券型证券投资基金基金左券》商定在稳当相关基金分成要求的前提
下，
本基金处置东谈主不错凭据本色情况进行收益分拨。
权力登记日 2024 年 9 月 9 日
除息日 - 2024 年 9 月 9 日
现款红利披发日 2024 年 9 月 11 日
分成对象 权力登记日在登记机构登记在册的本基金整体基金份额合手有东谈主
礼聘红利再投资神志的投资者红利再投资所得的基金份额将按 2024 年 9
月 9 日的基金份额净值研究确信，本公司将于 2024 年 9 月 10 日对红利再投
红利再投资干系事项的讲明
资的基金份额进行阐述并见知各销售机构，本次红利再投资所得份额的合手
有期限自 2024 年 9 月 10 日运转研究，
凭据财政部、国度税务总局的财税〔2008〕1 号《对于企业所得税几许优惠政
税收干系事项的讲明
策的见知》的规矩，基金向投资者分拨的基金收益， 暂免征收所得税。
本次分成免收分成手续费，礼聘红利再投资神志的投资者其由红利所转投
用度干系事项的讲明
的基金份额免收申购用度。
注： 礼聘现款分成神志的投资者的红利款将于现款红利披发日自基金托管账户划出。
（1）权力登记日肯求申购或转入的基金份额不享有本次分成权力，权力登记日肯求赎回或转出
的基金份额享有本次分成权力。
（2）权力登记日肯求申购或转入的金额以权力登记日除权后的基金份额净值为研究基准确信申
购或转入的基金份额。
（3）对于未礼聘具体分成神志的投资者， 本基金默许的分成神志为现款分成。
（4）投资者可在权力登记日前修改基金分成神志，炒股开户修改分成神志最晚应不迟于分成权力登记日
前一天提交肯求（因各销售机构对于分成神志变更的系统树立阐述存在各别，分成最终恶果需以基
金登记机构系统阐述为准），本次分成阐述的神志将按照投资者在权力登记日之前（不含权力登记
日）临了一次礼聘告捷的分成神志为准。但愿修改分成神志的，请务必在权力登记日之前（不含权力
登记日）到销售网点办理变更手续。
（5）投资者不错通过拨打华商基金处置有限公司客户处事热线 400-700-8880，010-58573300 或
登陆网站 http://www.hsfund.com 了解干系情况。投资者也不错前去本基金相关销售机构进行连系。
本基金的销售机构详见本基金更新的招募讲明书、干系公告或本公司网站。
风险教导：本基金处置东谈主快活以老诚信用、接力遵法的原则处置和应用基金财产，但不保证基金
一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会改换基金的风险收益特征，
不会裁减基金投资风险或普及基金投资收益。基金的过往事迹不代表异日推崇，敬请投资者防备投
资风险。
华商基金处置有限公司