药石科技: 对于2024年第二季度可转债转股情况的公告

证券代码：300725       证券简称：药石科技        公告编号：2024-060 债券代码：123145       债券简称：药石转债                 南京药石科技股份有限公司          对于 2024 年第二季度可转债转股情况的公告     本公司及董事会整体成员保证信息走漏的本色真实、准确、完满，莫得虚 假纪录、误导性述说或首要遗漏。    相称请示： 年 4 月 19 日；最新灵验的转股价钱为 33.89 元/股。 票面总金额为 1，149，393，300.00 元东谈主民币。   笔据《深圳证券往复所创业板股票上市王法》《深圳证券往复所上市公司自 律监管携带第 15 号——可赞成公司债券》等联系王法，南京药石科技股份有限 公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第二季度可赞成公司债券转股及公司股份 变动情况公告如下：   一、    可赞成公司债券刊行上市卤莽   （一）可赞成公司债券刊行卤莽   经中国证券监督贬责委员会《对于应承南京药石科技股份有限公司向不特定 对象刊行可赞成公司债券注册的批复》（证监许可[2022]622 号）应承，公司于 张面值 100 元东谈主民币，按面值刊行，召募资金规划东谈主民币 1，150，000，000.00 元。   （二）可赞成公司债券上市情况   经深圳证券往复所应承，公司本次可赞成公司债券于 2022 年 5 月 18 日起在 深圳证券往复所挂牌往复，债券代码为“123145”，债券简称“药石转债”。   （三）可赞成公司债券转股期限   笔据《召募说明书》的王法，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行达成之 日起满六个月后的第一个往往时（2022 年 10 月 26 日）起至可转债到期日（2028 年 4 月 19 日）止。   （四）可转债转股价钱调养情况 购刊出部分激发对象已获授但尚未铲除限售的方式性股票及调养回购价钱的议 案》：应承董事会对 1 名激发对象已获授但尚未铲除限售的方式性股票 41，600 股 方式性股票进行回购刊出。该部分方式性股票回购刊出事宜已于 2022 年 6 月 1 日办理完成，公司股份总和由 199，699，696 股变更为 199，658，096 股。由于本次回 购刊出方式性股票数目较少，药石转债的转股价钱未进行调养，仍为 92.98 元/ 股。 派发现款股利东谈主民币 1.00 元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。该分 红决议于 2022 年 6 月 13 日除权除息。笔据可赞成公司债券谈判王法，药石转债 的转股价钱于 2021 年 6 月 13 日起由正本的 92.98 元/股调养为 92.88 元/股。 《对于向下修正可赞成公司债券转股价钱的议案》。鉴于公司 2023 年第一次临 时鼓舞大会召开日前二十个往往时公司股票往复均价为 78.39 元/股，大象优配鼓舞大会召 开前一个往往时公司股票往复均价为 81.54 元/股。修正后的转股价钱应不低于该 次鼓舞大会召开日前二十个往往时公司股票往复均价和前一个往往时的公司股 票往复均价之间的较高者，因此公司本次向下修正后的“药石转债”转股价钱应 不低于 81.54 元/股。 派发现款股利东谈主民币 1.00 元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。该分 红决议于 2023 年 6 月 13 日除权除息。笔据可赞成公司债券谈判王法，药石转债 的转股价钱于 2023 年 6 月 13 日起由正本的 81.54 元/股调养为 81.44 元/股。      了《对于向下修正可赞成公司债券转股价钱的议案》。鉴于公司 2024 年第一次      临时鼓舞大会召开日前二十个往往时公司股票往复均价为 33.99 元/股，鼓舞大会      召开前一个往往时公司股票往复均价为 31.54 元/股。修正后的转股价钱应不低于      该次鼓舞大会召开日前二十个往往时公司股票往复均价和前一个往往时的公司      股票往复均价之间的较高者，因此公司向下修正后的“药石转债”转股价钱应不      低于 33.99 元/股，董事会最终决定将“药石转债”的转股价钱向下修正为 34.20      元/股。      会，审议通过了《对于 2023 年度利润分拨预案的议案》，具体决议为：罢休 2024      年 3 月 31 日公司的总股本为 199，664，658 股，扣除公司回购专用证券账户已回购      股份 836，090 股后，分拨股份基数为 198，828，568 股，向整体鼓舞每 10 股派发现      金红利 3.10 元（含税），不进行老本公积金转增股本和送红股，该分成决议于      格于 2023 年 6 月 14 日起由正本的 34.20 元/股调养为 33.89 元/股。          二、   可赞成公司债券转股及股份变动情况      转债”余额为 1，149，393，300.00 元东谈主民币（即 11，493，933 张）。2024 年第二季度      股份变动情况如下：                       本次变动前                                             本次变动后                                            本次变动增减（+，-）                   （2024 年 3 月 31 日）                                 （2024 年 6 月 30 日）         名堂                                           可转债                   数目（股）         比例 %            其他        小计        数目（股）         比例 %                                            转股 一、限售条目运动股/非运动股     31，211，339   15.63%      0   40，950    40，950     31，252，289   15.65%     高管锁定股          31，211，339   15.63%      0   40，950    40，950     31，252，289   15.65% 二、无尽售条目运动股        168，453，319   84.37%      0   -40，950   -40，950   168，412，369   84.35% 三、总股本             199，664，658   100.00%     0        0         0    199，664，658   100.00%          三、   计划状貌          谈判东谈主：证券事务部 电话：025-86918230 E-mail：ir@pharmablock.com 四、     备查文献 的“药石科技”股本结构表； 的“药石转债”股本结构表。 特此公告。                             南京药石科技股份有限公司董事会

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