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华金证券：A股荡漾偏强 短期不绝温雅顺周期、中枢财富和TMT
发布日期：2024-06-04 16:37 点击次数：72
华金证券研报指出，现时来看，社融增速下行不改A股荡漾偏强趋势，主要受经济建立和盈利回升相沿影响。短期不绝温雅顺周期、中枢财富和TMT。（1）短期顺周期和成长可能是成立意见。一是凭证历史西席，中证优配信用回落时周期、销耗和部分科技成长占优；现时指向经济建立预期下的上游周期、销耗、TMT。二是地产超预期削弱带来经济建立的预期，花呗套现干系的地产和地产产业链、销耗等可能占优。三是地产销售和经济回升预期飞腾，外资可能不绝流入，外资偏好的中枢财富如食物饮料、电新、医药等可能受益。四是阛阓心绪飞腾，指数快速上行时科技成长、券商等可能偏强。（2）短期不绝温雅：一是受益于经济建立和外资流入的电新（电板、光伏、风电）、有色、化工、食物饮料、旅游、医药、家电等；二是计谋和产业趋势进取的通讯（卫星互联网、低空经济）、电子（半导体）、传媒（AI支配）、计较机（自动驾驶、数据身分）；三是受益于地产削弱计谋和风险偏好飞腾的地产、建材、轻工、家电、券商等。