东杰智能: 对于提前赎回东杰转债的第五次指示性公告

证券代码：300486       证券简称：东杰智能      公告编号：2025-095 债券代码：123162       债券简称：东杰转债               东杰智能科技集团股份有限公司   本公司及董事会合座成员保证信息暴露的内容确凿、准确、完好，莫得舛误纪录、误 导性文牍或首要遗漏。   荒谬指示：    “东杰转债”赎回价钱：100.95 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 强制赎回，本次赎回完成后，“东杰转债”将在深圳证券走动所（以下简称“深 交所”）摘牌，特提醒“东杰转债”抓券东谈主注重在限期内转股。债券抓有东谈主抓有 的“东杰转债”如存在被质押或被冻结的，提议在住手转股日前破除质押或冻结， 以免出现因无法转股而被赎回的情形。 适合性惩办要求的，不成将所抓“东杰转债”调遣为股票，特提请投资者眷注不 能转股的风险。 杰转债”，将按照 100.95 元/张的价钱强制赎回，因当今“东杰转债”二级商场 价钱与赎回价钱存在较大各异，荒谬提醒“东杰转债”抓有东谈主注重在限期内转 股，淌若投资者未实时转股，可能面对厌世，敬请投资者注重投资风险。    自 2025 年 7 月 30 日至 2025 年 8 月 19 日，东杰智能科技集团股份有限公司 （以下简称“公司”）股票已有 15 个走动日的收盘价钱不低于“东杰转债”当期 转股价钱（8.05 元/股）的 130%（含 130%，即 10.465 元/股），已触发“东杰转 债”的有条件赎回条件（即：在转股期内，淌若公司股票在职何联贯三十个走动 日中至少十五个走动日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。    公司于 2025 年 8 月 19 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《对于 提前赎回“东杰转债”的议案》，集结当前商场及公司本人情况，为减少公司利 息支拨，普及资金利用效果，镌汰公司财务用度及资金资本，经过审慎筹议，公 司董事会决定利用“东杰转债”的提前赎回权柄，并授权公司惩办层持重后续 “东杰转债”赎回的一都关联事宜。现将“东杰转债”提前赎回的关联事项公告 如下：     一、可调遣公司债券基本情况    （一）可转债刊行情况    经中国证券监督惩办委员会（以下简称“中国证监会”）                            《对于喜悦东杰智能 科技集团股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券注册的批复》（证监许 可〔2022〕1828 号）喜悦注册，公司于 2022 年 10 月 14 日向不特定对象刊行 570.00 万张可调遣公司债券，每张面值为东谈主民币 100 元，召募资金总数为东谈主民币 市后中国证券登记结算有限拖累公司深圳分公司登记在册的原推进优先配售，原 推进优先配售后余额部分（含原推进烧毁优先配售部分）通过深圳证券走动所交 易系统向社会公众投资者刊行。本次刊行由保荐机构（主承销商）以余额包销方 式承销，本次刊行认购金额不及 57，000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商） 包销，花呗套现包销基数为 57，000.00 万元。    （二）可转债上市情况    经深圳证券走动所喜悦，公司本次刊行的可调遣公司债券于 2022 年 11 月 4 日起在深圳证券走动所挂牌走动，债券代码“123162”，债券简称“东杰转债”。    （三）可转债转股期限    本次刊行的可调遣公司债券转股期自可调遣公司债券刊行完了之日 2022 年 止，即 2023 年 4 月 20 日至 2028 年 10 月 13 日止（如遇法定节沐日或休息日， 则顺延至下一个责任日，顺缓时代不另付息）。    （四）转股价钱诊治情况 年度利润分配预案的议案》，公司总股本因可转债转股由 406，509，381.00 股增至 后的分拨有策划如下：以公司现存总股本 407，336，358.00 股为基数，向合座推进 每 10 股 派 发 现 金 股 利 0.119756 元 （ 含 税 ）， 共 计 派 发 现 金 股 利 东谈主 民 币 券转股价钱诊治的关联规定，“东杰转债”转股价钱由 8.06 元/股诊治为 8.05 元/股，诊治后的转股价钱自 2023 年 7 月 14 日【股利分配除权除息日】起奏效。    二、可调遣公司债券有条件赎回条件与触发情况    （一）有条件赎回条件    在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的苟且一种出刻下，公司有权决 定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一都或部分未转股的可转债：    (1)在转股期内，淌若公司股票在职何联贯三十个走动日中至少十五个走动 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；     (2)当本次刊行的可调遣公司债券未转股余额不及 3，000 万元时。     当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t/365     IA：指当期应计利息；     B：指本次刊行的可调遣公司债券抓有东谈主抓有的将被赎回的可调遣公司债券 票面总金额；     i：指可调遣公司债券往常票面利率；     t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。     若在前述三十个走动日内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治前的走动日 按诊治前的转股价钱和收盘价打算，诊治后的走动日按诊治后的转股价钱和收盘 价打算。     （二）本次有条件赎回条件触发情况     自 2025 年 7 月 30 日至 2025 年 8 月 19 日，公司股票已得志苟且联贯三十个 走动日中有十五个走动日的收盘价不低于“东杰转债”当期转股价钱（8.05 元/ 股）的 130%（含 130%，即 10.465 元/股），左证公司《召募证实书》中有条件赎 回条件的关联规定，已触发“东杰转债”的有条件赎回条件。     三、赎回试验安排   （一）赎回价钱过甚细则依据     左证公司《召募证实书》中对于有条件赎回条件的商定，“东杰转债”赎回 价钱为 100.95 元/张（含税）。打算流程如下：当期应计利息的打算公式为： IA=B×i×t/365     IA：指当期应计利息；     B：指本次刊行的可调遣公司债券抓有东谈主抓有的将被赎回的可调遣公司债券 票面总金额；     i：指可调遣公司债券往常票面利率（1%）   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 10 月 14 日）起至本计息年度 赎回日（2025 年 9 月 26 日）止的骨子日期天数（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1%×347/365≈0.95 元/张   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.95=100.95 元/张   扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限拖累公司核准的价钱为准。公司 诀别抓有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   范围赎回登记日（2025 年 9 月 25 日）收市后在中国证券登记结算有限拖累 公司登记在册的合座“东杰转债”抓有东谈主。   （三）赎回技艺实时候安排 债”抓有东谈主本次赎回的关联事项。 记日（2025 年 9 月 25 日）收市后在中国证券登记结算有限拖累公司登记在册 的“东杰转债”。本次赎回完成后，“东杰转债”将在深交所摘牌。 任公司账户），2025 年 10 月 13 日为赎回款到达“东杰转债”抓有东谈主资金账户 日，届时“东杰转债”赎回款将通过可转债托管券商奏凯划入“东杰转债”抓 有东谈主的资金账户。  露媒体上刊登赎回末端公告和可转债摘牌公告。  （四）征询表情   征询部门：公司证券部   征询地址：山西省太原市中北高新工夫产业开辟区丰源路 59 号   电话：0351-3633818   邮箱：sec@omhgroup.com   四、公司骨子范围东谈主、控股推进、抓股 5%以上的推进、董事、监事、高档 惩办东谈主员在赎回条件得志前的六个月内走动“东杰转债”的情况   经公司自查，公司骨子范围东谈主、控股推进、抓有 5%以上股份的推进、董事、 监事、高档惩办东谈主员在赎回条件得志前的六个月内不存在走动“东杰转债”的情 况。   五、其他需证实的事项 进行转股报告。具体转股操作提议债券抓有东谈主在报告前征询开户证券公司。 的最小单元为 1 股；团结走动日内屡次报告转股的，将合并打算转股数目。可 调遣公司债券抓有东谈主请求调遣成的股份须为整数股。转股时不及调遣 1 股的可 调遣公司债券部分，公司将按照中国证监会、深交所等部门的关联规定，在转 股日后的五个走动日内以现款兑付该部分可调遣公司债券的票面金额以及该余 额对应确当期应计利息。 报告后次一走动日上市指点，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献   特此公告。                         东杰智能科技集团股份有限公司董事会

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