9月6日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.1007，涨0.01%

发布日期：2024-09-09 08:40 点击次数：122

本站音问，9月6日，交银纯债债券发起A最新单元净值为1.1007元，累计净值为1.4997元，较前一往复日高潮0.01%。历史数据贯通该基金近1个月下落0.15%，近3个月高潮0.68%，近6个月高潮1.8%，近1年高潮3.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

交银纯债债券发起A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报贯通，大象优配该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比120.94%，现款占净值比0.05%。

该基金的基金司理为于海颖、魏玉敏，基金司理于海颖于2017年6月10日起任职本基金基金司理，任职时辰累计薪金36.53%。基金司理魏玉敏于2018年8月29日起任职本基金基金司理，任职时辰累计薪金28.27%。

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